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10月份钢市或以高位震荡为主

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2018-10-05
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进入9月份,下游用钢需求逐渐向好,但因为此前“淡季不淡”时钢材价格的涨幅较大,在一定程度上透支了旺季行情,因此9月份钢市继续上冲的动能明显不足,加之多空消息交织,博弈比较激烈,市场心态飘摇不定,因而行情震荡走弱。

综合来看,在消息面上,月内主要有这样几点受到市场关注,并对行情走势产生较大的影响。

一是中美贸易战再度升级。9月12日美国向中国发出了重开谈判的提议,和解的曙光似乎若隐若现,正当大家等待中美新一轮贸易重启的时候,9月18日上午,白宫却突然发表声明,宣布对2000亿美元的中国商品,从9月24日起加征10%的关税。

为捍卫自由贸易和多边体制,捍卫自身合法权益,中国随即也宣布对美国原产的约600亿美元商品,加征10%或5%的关税,自2018年9月24日12时01分起实施。

由于美方一意孤行,导致中美贸易摩擦不断升级,推升了大宗市场避险情绪。

二是环保限产持续发酵。市场有关限产的话题一直没有停息,各种消息虚虚实实,不断充斥市场。一度有市场传言称,今年秋冬采暖季取消将限产比例规定,这使得市场对供给收缩的预期产生动摇。

但随后官方表示,虽然2018年采暖季,钢铁、有色金属、建材等行业不再规定限产比例,但各地仍需实施错峰生产,加大产能淘汰和压减力度。

河北省印发《河北省重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见》,提出通过对重点行业开展秋冬季差异化错峰生产绩效评价,科学制定差别化的停限产措施,严禁“一刀切”。

唐山市政府出台秋冬采暖季限产征求意见稿,根据排放标准、外部运输结构、产品附加值将钢铁企业分为ABCD四类,采取不同的限产规定。计划于今年10月1日至明年3月31日实施。

三是扩内需政策发力,发改委进一步释放出基建补短板提速的强烈政策信号,明确力争年内再新开工一批重大项目。不久前已经开始重启审批城市轨道交通项目,地 方迎来一轮地铁开工潮。铁路成为基建投资扩张的重中之重,今年铁路总投资有望重返8000亿元。各项重点水利工程加快建设,目前在建项目投资总规模超过1 万亿元。另外,电力、能源等领域的基建也成为重点。多路资金密集涌入基建投资领域,专项债发行创新高,多家银行公开表态称要重点支持基建项目。同时,一系 列吸引社会资本新政也将密集公布。

“金九”已至尾声,即将到来的“银十”,钢市能否蓄势待发,改变目前不温不火的局面呢?

从需求面来看,基建投资仍是当前提振经济的主要发力点,相关配套政策次第发布,大量重点领域补短板项目密集获批和开工,预示着基建项目迎来上升期,因此有望对钢市需求形成较强的拉动作用。

另外,日前发布的《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》,旨在改善居民消费能力和预期,壮大消费新增长点。提出要优化消费领域基础设施建设投入机制,PPP模式将担当重任。消费增长也自然会带动钢材需求的增加。

从供给面来看,生态环境部近日公布《京津冀及周边地区2018~2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,方案首次提出,对行业污染排放绩效水平 明显好于同行业其他企业的环保标杆企业,可不予限产。就目前种种迹象来看,今年采暖季的限产要求可能相对宽松,所以虽然供给收缩的预期仍在,但能否达到市 场的期望值还有待观察。

当然,后期还需关注四中全会、中美贸易战进展、国内货币政策调整等诸多因素,以及假日期间集中到货、10月份有效交易日偏少等现实情况对行情的扰动。不过 总的来看,9月份行情的震荡调整,在一定程度上释放了前期积聚的风险,供需基本面没有太大的利空压力,因此10月份市场或以高位震荡为主。

 

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